Order Blocks: Die Säule von Smart Money Concepts (SMC)

Einführung in Order Blocks

Order Blocks (OB) sind die Grundlage des ICT Handels. Sie werden als bestimmte Preiszonen definiert, in denen Finanzinstitute (Zentralbanken und große Fonds) große Positionen angesammelt haben. Auf den Charts werden sie als letzte gegenläufige Kerze vor einer starken Impulsbewegung identifiziert.

Identifizierung eines gültigen Order Block

Nicht alle gegenüberliegenden Kerzen sind Order Blocks. Damit ein OB als Institution mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt, muss er Folgendes erfüllen:

• Ungleichgewicht: Nachfolgende Bewegungen müssen Fair Value Gap (FVG) erzeugen.
• Strukturbruch (BOS): Der Impuls muss ein vorheriges Strukturniveau durchbrechen.
• Geschwindigkeit: Der Preis sollte sich schnell aus der Zone entfernen, was auf eine institutionelle Beteiligung hinweist.

Arten von Order Blocks

• Bullish Order Block: Die letzte bärische Kerze vor einer Aufwärtsbewegung, die die Struktur durchbricht.
• Bearish Order Block: Die letzte bullische Kerze vor einer strukturdurchbrechenden rückläufigen Bewegung.

Institutioneller Handel und Schadensbegrenzung

Das Schlüsselkonzept hinter OB ist Mitigation. Wenn der Preis auf Order Block zurückkehrt, schließen die Institute ihre ausstehenden Positionen oder erhöhen das Volumen. Hier sucht der SMC-Händler den Einstieg und nutzt die institutionelle Liquidität.

Implementierung in NinjaTrader 8

Um Ihren Order Blocks-Betrieb in NinjaTrader 8 zu optimieren, wird die Verwendung von Tools empfohlen, die Folgendes ermöglichen:

• Zonenverfeinerung: Wechseln Sie von HTF-Timings (High Time Frame) zu LTF-Timings (Low Time Frame), um den Stop-Loss anzupassen.
• Volume-Identifikation: Überprüfen Sie, ob der OB echte Volume-Unterstützung bietet.
• Zeichnungsautomatisierung: Halten Sie die Grafiken sauber, indem Sie nur OBs markieren, die noch nicht entschärft wurden.

Strategie mit Order Blocks

• Kontext: Identifizieren Sie den Trend in 4H oder Diary.
• Interessengebiet (POI): Lokalisieren Sie einen OB in 15M oder 1H.
• Bestätigung: Erwarten Sie einen CHOCH (Change of Character) in kürzeren Zeiträumen (1 Mio. oder 5 Mio.), wenn der Preis den OB berührt.
• Eingabe: Bei 50 % des OB (mittlerer Schwellenwert) oder am Anfang der Kerze.

Fazit

Das Order Block ist vielleicht das leistungsstärkste Tool im Smart Money Concepts. Wenn Sie lernen, sie richtig zu identifizieren, unterscheidet sich ein Einzelhändler von einem, der sich mit institutionellem Handel auskennt. Mit der Plattform NinjaTrader 8 können Sie diese Analyse auf ein professionelles und systematisches Niveau bringen.